Passo 1: Registrar operações
Objetivos deste passo
Durante essa fase você deve estar iniciando a gestão do dinheiro, trocando de sistema, ou mudando seu método de trabalho.
Ao iniciar a gestão financeira, é comum que as empresas tenham muitos planos ou a expectativa de que todos os lançamentos passados e futuros estarão registrados em poucas semanas. No entanto, o básico muitas vezes é negligenciado.
Por isso, recomendamos três objetivos:
1. Iniciar os lançamentos
"O foco deve estar no dia de hoje." Na ASSEINFO, acreditamos que hoje é o dia mais importante para as finanças, porque é o presente. Concentre-se em registrar o que você pagou e recebeu hoje.
2. Adaptação
Para chegar ao resultado final, a adaptação ao novo método de trabalho é importante. Inicie os lançamentos, entenda quais categorias utilizar e sinta confiança nas suas ações para tornar essa fase mais leve.
3. Registrar tudo o que acontecer
"O hábito de registrar tudo o que envolve dinheiro, é imprescindível." Crie essa rotina. Esse é geralmente o maior desafio para quem está começando essa jornada.
Por que o registro de hoje é importante?
Hoje é o dia mais importante para as finanças porque é o presente. Veja o post no blog — 3 minutos
E o que você vai ganhar com este passo?
- Controle de contas a receber e recebidas
- Controle de contas a pagar e pagas
- Classificação de despesas
- Fluxo de caixa com valores próximos da realidade
Tempo recomendado para este passo
Pelo menos 7 dias e no máximo 30 dias.
Rotina do passo 1
- Registrar todas as vendas realizadas hoje e gerar pagamento
- Registrar tudo que foi pago hoje
- Registrar tudo que foi recebido hoje
- Registrar todas as compras realizadas hoje e gerar pagamento
- Classificar todos os lançamentos corretamente
- Realizar transações nas contas financeiras corretas com datas e valores corretos
- Caso tenha algum dos casos de uso abaixo, siga os vídeos de treinamento:
- Cheques de terceiros
- Cartões de crédito: Vendas ou Compras
- Desconto de títulos / antecipação de recebíveis
- Trocas
- Empréstimos
- Aportes de sócios
Vídeos de treinamento deste passo
- Adicionando pagamentos e recebimentos
- Pagamentos e recebimentos parcelados
- Abertos e realizados
- Localizando uma transação
- Saldos e totalizadores de transações