Integração com Banco Santander

O Fácil123 possui integração via API com o Santander. Isso significa que o Fácil123 e o banco Santander se "conversam", trocando informações entre si e realizando ações de forma automatizada.

Passo a passo: Integração com boleto

No Santander

O primeiro passo é acessar o app developers do Santander, com seu login e senha. Acesse a opção Entrar como Administrador.

1. No menu superior acesse Minhas aplicações → Produção → Criar nova.
2. Selecione a empresa desejada → clique em Continuar.
3. Agora é necessário habilitar as opções que deseja. Se quiser emitir boleto e importar extrato bancário automaticamente selecione as opções Emissão de boletos e Saldo e extrato → clique em Continuar.
4. Importe o certificado digital em formato .pem, .cer ou .crt → clique em Enviar → clique em Continuar.
5. Em Nome da aplicação coloque Fácil123 API → em Descrição da aplicação coloque Fácil123 API ERP.
6. Clique em Criar aplicação → clique em Aceitar.
7. Com a aplicação criada clique em Acessar → nessa tela você verá as credenciais. Vamos precisar do Client ID e do Client Secret.

No Fácil123

Agora vamos criar a API no Fácil123:

1. No menu superior clique na Engrenagem → clique em Conexões com API → clique em Incluir.
2. Coloque o nome como Santander → no Emissor selecione Santander.
3. No campo Certificado coloque o seu certificado digital e depois a senha no campo de Senha do certificado.
4. Preencha os campos Client ID e Client Secret com os dados que apareceram no app do Santander.
5. Clique em Salvar.

Agora vamos cadastrar a conta Santander:

1. No menu superior clique em Financeiro → clique em Contas → clique em Incluir.
2. Selecione o banco Santander → adicione o nome da conta como Conta Santander.
3. Selecione as opções que deseja habilitar. Aqui você não precisa habilitar a opção Permitir cobrança por boleto, nós iremos ativar essa opção na conta boleto.
4. Digite o banco, agência, conta e DV.
5. Se quiser restringir acesso para um usuário específico habilite essa opção → Salvar.

• Participa do fluxo de caixa, pois faz parte do meu capital de giro: Se quiser que participe do fluxo de caixa, habilite essa opção.
• Permitir cobrança por boleto: Se quiser emitir boleto pelo Santander habilite essa opção.
• Permitir importação automática de extrato bancário: Ao ativar esta opção o sistema irá importar automaticamente o extrato bancário do dia anterior todos os dias às 9h. Você pode ainda importar o extrato manualmente via API ou OFX a qualquer momento através da tela de conciliações.

Agora vamos cadastrar a conta Boleto Santander:

1. No menu superior clique em Financeiro → clique em Contas → clique em Incluir.
2. Selecione o banco Santander → adicione o nome da conta como Boleto Santander.
3. Ative a opção Permitir cobrança por boleto.
4. Digite o banco, agência, conta e DV.
5. Em Configurações do emissor do boleto Santander selecione a Conexão com API que você configurou anteriormente.
6. Preencha o campo Convênio.
7. Se desejar poderá colocar um Texto livre no boleto que será padrão.
8. Se quiser restringir acesso para um usuário específico habilite essa opção → Salvar.

Configurando Juros e Multa

1. Vá em Engrenagem → Cobranças.
2. Você pode escolher uma categoria padrão para tarifa de cobrança e para juros e multa das cobranças.
3. Adicione os Juros ao mês e a multa.

Algo bem interessante é que os juros e multas recebidos via boleto são registrados na mesma transação financeira que está sendo baixada.

Passo a passo: Integração com extrato bancário

Você pode habilitar o Fácil123 para importar automaticamente o extrato bancário todos os dias às 09h. Além disso também é possível habilitar a conciliação bancária automática. Saiba mais nesse material.

Primeiro você precisa habilitar a opção Saldo e extrato no app developers do Santander.

Se a sua Conta Santander já está criada no sistema:

1. No menu superior clique em Financeiro → clique em Contas → Localize a Conta Santander.
2. Clique nos três pontinhos → clique em Editar.
3. Nas opções abaixo do nome habilite Permitir importação automática de extrato bancário.
4. Clique em Salvar.

Se a sua conta não estiver criada no sistema:

1. No menu superior clique em Financeiro → clique em Contas → clique em Incluir.
2. Selecione o banco Santander → adicione o nome da conta como Conta Santander.
3. Selecione as opções que deseja habilitar. Para importar o extrato automaticamente é necessário ativar a opção Permitir importação automática de extrato bancário.
4. Digite o banco, agência, conta e DV.
5. Se quiser restringir acesso para um usuário específico habilite essa opção → Salvar.

Perguntas e Respostas

1 – Emiti um boleto pelo Santander e os dados do meu cliente saíram incompletos. O que aconteceu?

R: O Santander exige que alguns campos no boleto tenham uma quantidade máxima de caracteres. Para evitar que erros aconteçam e precise arrumar os dados manualmente, o Fácil123 resume os dados para que estejam dentro do tamanho permitido.