Fluxo de caixa diário
O gráfico do fluxo de caixa diário tem como objetivo ajudar você a visualizar o comportamento do saldo das contas financeiras de capital de giro ao longo dos próximos 30 dias.
Com ele você pode:
- Identificar visualmente quando o saldo de uma conta ficará negativo
- Visualizar se há dinheiro sobrando em outras contas
- Tomar decisões sobre transferências entre contas ou renegociação de pagamentos
- Localizar lançamentos que precisam ser modificados
Anatomia do gráfico
Contas financeiras: Representadas por linhas horizontais, cada uma com uma cor distinta. Ao passar o mouse é possível ver o nome da conta, a cor e o saldo diário de cada uma.
Escala vertical: Valores calculados automaticamente expressos em R$ (reais).
Escala horizontal: Representa o período de 30 dias a partir do primeiro dia do filtro.
Tipos de linha: Linhas sólidas indicam o saldo até ontem; linhas pontilhadas mostram o saldo de hoje em diante (projeção).
Consultando o saldo de um dia
Ao passar o mouse sobre qualquer dia do gráfico, o sistema exibe o saldo de todas as contas marcadas para participar do fluxo de caixa naquela data específica.
Filtros
Filtro de data: O gráfico exibe 30 dias a partir da data inicial do filtro.
Filtro de conta financeira: Ao selecionar "Todas as contas" o sistema exibe todas as contas marcadas para participar do fluxo de caixa. Ao escolher uma conta específica, apenas os dados daquela conta são exibidos.
Acesso
O relatório pode ser acessado pelo menu Relatórios → Fluxo de caixa diário.
Apenas os usuários de perfil Financeiro terão acesso a este gráfico.
Perguntas e Respostas
1 -- A movimentação de todas as minhas contas é mostrada no fluxo de caixa diário?
Não. Somente as contas marcadas no cadastro de contas como participantes do fluxo de caixa.
2 -- O gráfico diferencia lançamentos em aberto dos já realizados?
Não. O gráfico não diferencia entre transações em aberto e concluídas, mostrando apenas a progressão ao longo do tempo.