Fluxo de caixa mensal

O fluxo de caixa mensal é uma ferramenta de controle financeiro que permite visualizar as entradas e saídas financeiras da empresa.

Ele pode ser acessado através do menu Relatórios → Fluxo de caixa mensal.

Escolhendo o período de análise

Por padrão o Fácil123 irá sugerir de janeiro a dezembro do ano corrente, porém, nada impede você de escolher o período que for necessário.

Recomenda-se que este período não seja maior que 12 meses por uma questão de legibilidade da informação.

Gráfico do fluxo de caixa

Logo na primeira parte do relatório você encontrará um gráfico, no qual permite você acompanhar a evolução do saldo final ao longo dos meses.

A linha do gráfico, que pode ser azul ou vermelho, representa o saldo inicial de todas as contas + recebimentos – pagamentos. Esta pode ainda se apresentar de maneira sólida ou pontilhada.

Relacionado a cor, caso o resultado seja abaixo de 0 (zero), a linha será vermelha. Mas se o saldo final for maior que o (zero), será mostrada uma linha azul.

Quando a linha está sólida significa que você está olhando para um período que já passou até o mês corrente. Já a linha pontilhada indica que você está olhando o futuro, ou seja, uma previsão.

Resultados

O segundo elemento do relatório é a tabela de resultados.

Na primeira linha você verá o Saldo inicial de cada mês.

Em seguida, o sistema apresenta a diferença entre os recebimentos e pagamentos. Este número também é conhecido por resultado operacional.

A linha Transferências irá mostrar pra você as transferência feitas para contas que não participam do fluxo de caixa e vice-e-versa.

Na linha Saldo final temos como ficará o saldo de nossas contas após aplicarmos os valores das linhas acima.

Recebimentos

O próximo elemento do relatório de fluxo de caixa é a tabela de Recebimentos.

Nela você poderá visualizar um resumo por categoria de todos os recebimentos no período.

O valor de cima, o que está na cor verde, é o que já foi realizado naquele mês. Já o valor de baixo, o da cor cinza, é o que ainda está em aberto.

A última linha da tabela é um somatório das categorias listadas. Este totalizador só somara os recebimentos já realizados ou aqueles que ainda não foram realizados, mas que possuem data maior que o mês corrente.

Pagamentos

A última parte do relatório é a tabela de pagamentos.

Assim como a tabela anterior, esta irá mostrar um resumo por categoria de todos os pagamentos no período.

A tabela também irá mostrar os valores realizados em cima usando a cor vermelha e os abertos embaixo na cor cinza.

Diferente da tabela de recebimentos, a linha de totais desta tabela irá considerar tanto os pagamentos em aberto vencidos e a vencer, quanto os pagamentos já quitados.

Clique e filtre

É possível que você tenha dúvida sobre a origem de algum número apresentado no relatório.

Caso isso aconteça, basta você clicar no valor desejado. Neste momento o Fácil123 irá abrir a tela de transações e mostrará pra você os recebimentos ou pagamentos que compõem o valor clicado.

Exportar para CSV

É possível exportar o relatório Fluxo de caixa mensal para csv. Dessa forma você poderá fazer análises diferentes em planilhas.

Perguntas e Respostas

1 -- A movimentação de todas as minhas contas são mostradas no fluxo de caixa?

Não. Somente as contas que estão marcadas no cadastro de contas como participante do fluxo de caixa.

2 -- As contas a receber atrasadas são consideradas nos saldos e totalizadores?

As contas a receber atrasadas com o vencimento no mês passado não são consideradas nos totais e nos saldos. Somente as contas a receber atrasadas com o vencimento no mês corrente são consideradas.

3 -- As contas a pagar atrasadas são consideradas nos saldos e totalizadores?

Sim. As contas a pagar atrasadas sempre são consideradas nos saldos e totalizadores.

4 -- Como faço para imprimir o fluxo de caixa?

Utilize os filtros disponíveis na tela e pressione as teclas CTRL + P. Depois selecione a impressora e clique em Imprimir.