Conciliação Bancária

No Fácil123 é possível conciliar suas transações com facilidade através do arquivo OFX da sua conta bancária.

Quer saber mais?

Descubra detalhes adicionais sobre cada funcionalidade:

1. Importando arquivo OFX
2. Extrato via API
3. Informações na tela após importar o OFX
4. Conciliando transações importadas
5. Conciliação sugerida

Configurando sugestão de Conciliação

Para configurar as sugestões de conciliação, acesse a engrenagem → Conciliação bancária.

Nessa tela você pode definir:

• Diferença de dias aceitável em relação ao extrato bancário
• Diferença percentual aceitável em relação ao extrato bancário

Algoritmos de sugestão

Os algoritmos de sugestão podem ser ativados e desativados separadamente, conforme sua necessidade.

Importando arquivo OFX

1. No menu superior, clique em Financeiro → depois clique em Conciliações.
2. Selecione a conta bancária (ela precisa estar previamente cadastrada).
3. Selecione o arquivo OFX do seu computador.
4. Dê um duplo clique no arquivo e importe.

Você também pode arrastar o arquivo OFX diretamente da barra do navegador ou de uma pasta.

Extrato via API

O Fácil123 importa automaticamente os extratos bancários do dia anterior todos os dias às 9h.

Para importar manualmente:

1. Selecione a conta bancária.
2. Clique em Importar.
3. Escolha a opção Extrato API.
4. Insira a data desejada.
5. Clique em Importar.

Informações na tela após importar o OFX

Extrato do banco

Após a importação, a tela exibe as informações do extrato bancário:

• Tipo da transação (Recebimento ou Pagamento)
• Valor
• Data
• Detalhes
• Pessoa/entidade envolvida
• Tipo: Crédito ou Débito
• Fitid (código identificador da transação)

Observação: as informações disponíveis dependem do modelo emitido pelo seu banco.

Dados do financeiro

O sistema também exibe os dados do financeiro correspondentes:

• Tipo da transação
• Valor
• Data
• Realizado (status)
• Nível de confiabilidade entre os dados

Conciliando transações importadas

Algumas transações são localizadas automaticamente pelo sistema. Outras precisam de conciliação manual.

Níveis de confiabilidade

O nível de confiabilidade é exibido para verificar a precisão da transação sugerida. Os critérios avaliados são:

• Pagamento ou Recebimento correspondente
• Conta financeira correspondente
• Data correspondente
• Valor correspondente
• Status de Realizado correspondente

O sistema pode sugerir transações mesmo quando a confiabilidade não é 100%. Nesse caso, as diferenças são destacadas.

Conciliações pendentes no Dashboard

O Dashboard exibe as contas com linhas de conciliação pendentes. Ao clicar em uma conta, a tela de conciliação é filtrada automaticamente.

Quando todas as contas estiverem conciliadas, uma mensagem de confirmação é exibida.

A tela de conciliação também exibe as contas pendentes.

Perguntas e Respostas

1 – Tenho vários pagamentos iguais e apenas um depósito no banco. Posso selecionar vários lançamentos financeiros para uma transação do banco?

Não. Não é possível selecionar múltiplos lançamentos financeiros para uma única transação do banco.

2 – A transação não foi identificada e não há sugestão. O que faço?

Você pode deixar a transação pendente ou excluí-la para revisão posterior.

3 – Qual a diferença entre "Excluir" e "Ignorar"?

• Excluir: Remove a linha da tela. Se o OFX for reimportado, ela reaparecerá.
• Ignorar: Mantém a linha visível, mas ignorada. A ação é reversível para conciliação futura.

A principal diferença é que Excluir remove da tela, enquanto Ignorar preserva para ação futura.

4 – Errei na importação. Como corrijo?

Clique na seta ao lado da conciliação, selecione excluir e reimporte o arquivo.