Lançamentos financeiros por competência

O relatório de Lançamentos Financeiros por Competência está disponível exclusivamente para licenciados do plano Enterprise com o aplicativo de Regime de Competência habilitado. Acesse por Relatórios → Lançamentos financeiros por competência.

Funcionalidade do relatório

Este relatório exibe todos os pagamentos e recebimentos de um período específico com base na data de competência. Ele atende usuários que preferem construir seu próprio Demonstrativo de Resultado (DRE) no Excel ou precisam de verificação detalhada dos lançamentos.

Principais funcionalidades:

Alocação por competência: Quando transações abrangem múltiplos períodos de competência, os valores são distribuídos proporcionalmente.
Alocação por categoria: Categorias financeiras vinculadas a múltiplas linhas do DRE recebem rateio calculado pelo sistema.
Edição rápida: Clicando no ID de uma transação, o lançamento é aberto para modificação direta.
Exportação CSV: Baixe relatórios para uso em planilhas.

Filtros disponíveis

Você pode filtrar por datas de início e fim de competência. O painel de Filtros personalizados permite refinamento avançado, selecionando atributos e operações, com opções de combinar critérios usando lógica E/OU.

Colunas do relatório

O relatório apresenta:

Data
Transação (número clicável)
Descrição
Linha do DRE
Valor Proporcional

Cálculo do valor proporcional

Ao passar o mouse sobre os valores proporcionais, os detalhes do cálculo são revelados:

Fórmula: Valor da transação x Percentual de competência x Percentual da categoria

Isso exibe o valor total da transação e ambos os percentuais de alocação.

Dica