Adicionando pagamentos e recebimentos
Para ter uma boa gestão financeira é importante registrar no sistema todas as operações que movimentarem dinheiro da empresa. Isso inclui registrar todos os pagamentos e recebimentos, sejam os já pagos ou ainda pendentes. Exemplos incluem contas de luz pagas hoje ou material de escritório comprado mas ainda não pago.
Quantos dias o meu negócio se mantém se eu não vender mais nada?
Descubra neste artigo como acompanhar esse indicador importante. – 6 minutos
Adicionar pessoa em um recebimento ou pagamento
Se um fornecedor ou cliente não estiver cadastrado ao registrar uma transação, você pode adicioná-lo diretamente na tela de inclusão.
Passos: 1. No campo Titular role a barra até o fim ou pesquise pelo nome 2. Clique em adicionar pessoa 3. Preencha os dados do fornecedor/cliente como já faz na tela de cadastro de pessoas 4. Clique em salvar
O novo titular já está cadastrado e selecionado na inclusão do seu pagamento/recebimento.
Editar pessoa em um recebimento ou pagamento
Você pode modificar os dados de cadastro de uma pessoa após incluir o titular da transação. O campo titular deve estar preenchido.
Passos: 1. Clique no ícone de lápis ao lado do campo titular 2. Faça as alterações desejadas 3. Clique em Salvar
Buscando cliente ou fornecedor em um recebimento ou pagamento
Ao pesquisar titulares de transações, você pode ver o Nome, CNPJ/CPF e Cidade. Abaixo do Nome/Razão Social, o Nome Fantasia também é exibido para facilitar a localização.
Se nenhum nome fantasia estiver cadastrado, apenas o nome cadastrado da empresa será exibido.
Perguntas e Respostas
1 – Como posso extrair relatórios no financeiro?
Vários filtros direcionam você para relatórios no módulo financeiro. Para imprimir, pressione Ctrl + P. Acesse orientações de filtros por: período, tipo de transação, conta, transação e saldos e totalizadores.